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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
AH Fonds commercial | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 254.00 | 81 596.00 | 6 659.00 | 88 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 224.00 | 275 105.00 | 46 120.00 | 321 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 581.00 | 1 200.00 | 381.00 | 1 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 325.00 | 373 959.00 | 138 366.00 | 512 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BT Marchandises | 198 913.00 | | 198 913.00 | 198 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 158.00 | | 34 158.00 | 34 158.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CF Disponibilités | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 522.00 | 373 959.00 | 397 563.00 | 771 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
DL TOTAL (I) | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 302.00 | | | 143 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 893.00 | 22 866.00 | | 349 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 834.00 | 22 866.00 | | 333 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 274.00 | 28 226.00 | 39 048.00 | 67 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 187.00 | 128 139.00 | 39 048.00 | 167 187.00 |