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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 814.00 | 155 012.00 | 17 802.00 | 172 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 638.00 | 69 964.00 | 2 674.00 | 72 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 775.00 | 224 976.00 | 29 799.00 | 254 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BN En cours de production de biens | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 424.00 | | 307 424.00 | 307 424.00 |
BZ Autres créances | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CF Disponibilités | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 572.00 | | 487 572.00 | 487 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 347.00 | 224 976.00 | 517 371.00 | 742 347.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 66 863.00 | 44 498.00 | | 66 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 597.00 | 75 365.00 | | 89 597.00 |
DL TOTAL (I) | 282 960.00 | 246 363.00 | | 282 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | 39.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 162 967.00 | | 94 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 114.00 | 182 807.00 | | 117 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 411.00 | 345 813.00 | | 234 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 371.00 | 592 176.00 | | 517 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 505.00 | 13 471.00 | | 211 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 505.00 | 13 471.00 | | 211 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 097.00 | 94 097.00 | | 94 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 424.00 | 307 424.00 | | 307 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 027.00 | 351 027.00 | | 351 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 411.00 | 234 411.00 | | 234 411.00 |