| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 12.00 | 987.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 854.00 | 172 254.00 | 2 601.00 | 174 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 138.00 | 71 608.00 | 5 530.00 | 77 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 314.00 | 243 874.00 | 18 440.00 | 262 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 474.00 | | 111 474.00 | 111 474.00 |
BN En cours de production de biens | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 532.00 | | 386 532.00 | 386 532.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CF Disponibilités | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 624.00 | | 623 624.00 | 623 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 938.00 | 243 874.00 | 642 064.00 | 885 938.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 115 000.00 | | 103 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 119 139.00 | 156 460.00 | | 119 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 618.00 | 94 179.00 | | 86 618.00 |
DL TOTAL (I) | 320 757.00 | 377 139.00 | | 320 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 53 447.00 | | 167 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 101.00 | 106 412.00 | | 96 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 307.00 | 159 858.00 | | 321 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 064.00 | 536 997.00 | | 642 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 775.00 | | 7 539.00 | 254 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 453.00 | | 6 540.00 | 245 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 844.00 | 6 030.00 | | 237 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 844.00 | 6 018.00 | | 237 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 652.00 | 167 652.00 | | 167 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 532.00 | 386 532.00 | | 386 532.00 |
UX Autres créances clients | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 684.00 | 420 684.00 | | 420 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 307.00 | 321 307.00 | | 321 307.00 |