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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 814.00 | 167 378.00 | 5 437.00 | 172 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 638.00 | 70 466.00 | 2 173.00 | 72 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 775.00 | 237 844.00 | 16 932.00 | 254 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
BN En cours de production de biens | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 255.00 | | 324 255.00 | 324 255.00 |
BZ Autres créances | 28 447.00 | | 28 447.00 | 28 447.00 |
CF Disponibilités | 102 654.00 | | 102 654.00 | 102 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 065.00 | | 520 065.00 | 520 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 841.00 | 237 844.00 | 536 997.00 | 774 841.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 156 460.00 | 66 863.00 | | 156 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 179.00 | 89 597.00 | | 94 179.00 |
DL TOTAL (I) | 377 139.00 | 282 960.00 | | 377 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 94 097.00 | | 53 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 412.00 | 117 114.00 | | 106 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 858.00 | 234 411.00 | | 159 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 997.00 | 517 371.00 | | 536 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 976.00 | 12 867.00 | | 224 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 976.00 | 12 867.00 | | 224 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324 255.00 | 324 255.00 | | 324 255.00 |
VP Divers | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 048.00 | 356 048.00 | | 356 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 858.00 | 159 858.00 | | 159 858.00 |