| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 119.00 | 76 978.00 | 46 140.00 | 123 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 840.00 | 115 568.00 | 64 272.00 | 179 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 439.00 | 192 546.00 | 202 892.00 | 395 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 974.00 | 1 384.00 | 192 590.00 | 193 974.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CF Disponibilités | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 536.00 | 1 384.00 | 340 152.00 | 341 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 975.00 | 193 930.00 | 543 044.00 | 736 975.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 589.00 | 185 598.00 | | 197 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 097.00 | 11 991.00 | | 20 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 710.00 | 6 115.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 231 197.00 | 212 505.00 | | 231 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 461.00 | 39 406.00 | | 79 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | 9 538.00 | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 262.00 | 39 442.00 | | 125 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 531.00 | 65 413.00 | | 88 531.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 5 733.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 847.00 | 159 534.00 | | 311 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 044.00 | 372 039.00 | | 543 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 205.00 | | 484 205.00 | 484 205.00 |
FG Production vendue services | 523 835.00 | | 523 835.00 | 523 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 040.00 | | 1 008 040.00 | 1 008 040.00 |
FM Production stockée | | | 6 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 886.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 485.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 485.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -483.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 814.00 | 1 047 408.00 | | 1 019 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 383.00 | 1 027 311.00 | | 1 019 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431.00 | 20 097.00 | | 431.00 |