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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 758.00 | 109 642.00 | 26 116.00 | 135 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 973.00 | 151 141.00 | 79 832.00 | 230 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 210.00 | 260 783.00 | 198 427.00 | 459 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 723.00 | 2 886.00 | 103 837.00 | 106 723.00 |
BZ Autres créances | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CF Disponibilités | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 798.00 | 2 886.00 | 281 912.00 | 284 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 007.00 | 263 669.00 | 480 338.00 | 744 007.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 118.00 | 217 687.00 | | 218 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 458.00 | 431.00 | | 18 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 901.00 | 3 306.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 247 276.00 | 230 223.00 | | 247 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 297.00 | 60 554.00 | | 72 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301.00 | 7 823.00 | | 5 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 905.00 | 48 204.00 | | 52 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 681.00 | 12 578.00 | | 30 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 656.00 | 56 082.00 | | 66 656.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 4 105.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 062.00 | 189 346.00 | | 233 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 338.00 | 419 570.00 | | 480 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 969.00 | | 34 241.00 | 424 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 490.00 | | 34 241.00 | 332 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 114.00 | 34 669.00 | | 226 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 114.00 | 34 669.00 | | 226 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 103 260.00 | 103 260.00 | | 103 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 297.00 | 22 497.00 | 49 800.00 | 72 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 666.00 | 111 419.00 | 247.00 | 111 666.00 |
VW T.V.A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 062.00 | 183 262.00 | 49 800.00 | 233 062.00 |