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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 908.00 | 112 597.00 | 13 311.00 | 125 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 909.00 | 163 619.00 | 59 290.00 | 222 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 296.00 | 276 216.00 | 165 081.00 | 441 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 585.00 | 2 886.00 | 92 699.00 | 95 585.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 193 439.00 | | 193 439.00 | 193 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 658.00 | 2 886.00 | 341 772.00 | 344 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 955.00 | 279 102.00 | 506 853.00 | 785 955.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 575.00 | 218 118.00 | | 236 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 460.00 | 18 458.00 | | 33 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 496.00 | 1 901.00 | | 496.00 |
DL TOTAL (I) | 279 331.00 | 247 277.00 | | 279 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 802.00 | 72 297.00 | | 49 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 497.00 | 5 301.00 | | 4 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 52 905.00 | | 79 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | 97 337.00 | | 86 219.00 |
EA Autres dettes | 7 207.00 | 5 222.00 | | 7 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 524.00 | 233 062.00 | | 227 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 853.00 | 480 338.00 | | 506 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 210.00 | | 6 739.00 | 459 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 652.00 | 441 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 652.00 | 348 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 731.00 | | 6 739.00 | 366 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 783.00 | 31 585.00 | 16 152.00 | 260 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 783.00 | 31 585.00 | 16 152.00 | 260 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 802.00 | 21 127.00 | 28 675.00 | 49 802.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 810.00 | 101 563.00 | 247.00 | 101 810.00 |
VW T.V.A. | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 522.00 | 198 847.00 | 28 675.00 | 227 522.00 |