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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 405.00 | 2 076.00 | 1 329.00 | 3 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 033.00 | 487 107.00 | 1 263 926.00 | 1 751 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 634.00 | 491 183.00 | 4 267 450.00 | 4 758 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
BZ Autres créances | 414 125.00 | | 414 125.00 | 414 125.00 |
CF Disponibilités | 2 270 943.00 | | 2 270 943.00 | 2 270 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 025.00 | | 2 874 025.00 | 2 874 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 659.00 | 491 183.00 | 7 141 476.00 | 7 632 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263 926.00 | | | 1 263 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 500.00 | | | 220 500.00 |
CU Autres participations | 3 004 196.00 | 2 000.00 | 3 002 196.00 | 3 004 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 031 077.00 | 4 320 826.00 | | 5 031 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 990.00 | 1 240 251.00 | | 890 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 022 067.00 | 6 561 077.00 | | 7 022 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 221 825.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 627.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 350.00 | 67 242.00 | | 110 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 409.00 | 297 694.00 | | 119 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 141 476.00 | 6 858 771.00 | | 7 141 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 409.00 | 297 694.00 | | 119 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 400.00 | | 611 400.00 | 611 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 400.00 | | 611 400.00 | 611 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 15 129.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 125 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 005.00 | 125 006.00 | | 300 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990.00 | 150 500.00 | | 149 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 005.00 | 150 514.00 | | 150 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -25 508.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 947.00 | 36 778.00 | | 132 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 813.00 | 1 939 319.00 | | 2 118 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 824.00 | 699 068.00 | | 1 227 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 990.00 | 1 240 251.00 | | 890 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 489 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 489 107.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 489 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 751 033.00 | 1 751 033.00 | | 1 751 033.00 |
UX Autres créances clients | 188 400.00 | 188 400.00 | | 188 400.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 536.00 | 83 036.00 | 220 500.00 | 303 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 116.00 | 2 133 616.00 | 220 500.00 | 2 354 116.00 |
VW T.V.A. | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 409.00 | 119 409.00 | | 119 409.00 |