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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 3 742.00 | 1 254.00 | 4 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 464 740.00 | 1 033 000.00 | 2 431 740.00 | 3 464 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 441.00 | 1 038 742.00 | 6 228 700.00 | 7 267 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 |
BZ Autres créances | 743 112.00 | | 743 112.00 | 743 112.00 |
CF Disponibilités | 1 014 261.00 | | 1 014 261.00 | 1 014 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 844.00 | | 2 829 844.00 | 2 829 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 097 286.00 | 1 038 742.00 | 9 058 544.00 | 10 097 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431 740.00 | | | 2 431 740.00 |
CU Autres participations | 3 797 705.00 | 2 000.00 | 3 795 705.00 | 3 797 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 748 302.00 | 5 031 077.00 | | 4 748 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 074.00 | 890 990.00 | | 1 743 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 376.00 | 7 022 067.00 | | 7 591 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 499.00 | 1 000.00 | | 700 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 8 058.00 | | 12 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 066.00 | 110 350.00 | | 743 066.00 |
EA Autres dettes | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 168.00 | 119 409.00 | | 1 467 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 058 544.00 | 7 141 476.00 | | 9 058 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 168.00 | 119 409.00 | | 1 467 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 599.00 | | 2 015 599.00 | 2 015 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 599.00 | | 2 015 599.00 | 2 015 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 301.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 904 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 545 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | 9 600.00 | | 5 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 418.00 | 5.00 | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 418.00 | 300 005.00 | | 513 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 009.00 | 150 005.00 | | 150 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 409.00 | 150 000.00 | | 363 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 716.00 | 132 947.00 | | 469 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 383.00 | 2 118 813.00 | | 3 439 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 309.00 | 1 227 824.00 | | 1 696 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 074.00 | 890 990.00 | | 1 743 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 107.00 | 545 893.00 | | 489 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 107.00 | 545 893.00 | | 489 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 545 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 636.00 | 161 636.00 | | 161 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378 948.00 | 378 948.00 | | 378 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 464 740.00 | 3 464 740.00 | | 3 464 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 700 499.00 | 700 499.00 | | 700 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 614.00 | 741 614.00 | | 741 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 280 324.00 | 5 280 324.00 | | 5 280 324.00 |
VW T.V.A. | 191 599.00 | 191 599.00 | | 191 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 168.00 | 1 467 168.00 | | 1 467 168.00 |