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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 947.00 | 2 409.00 | 7 538.00 | 9 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 869 647.00 | 1 033 000.00 | 2 836 647.00 | 3 869 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 441 251.00 | 1 037 409.00 | 6 403 841.00 | 7 441 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 928.00 | | 1 289 928.00 | 1 289 928.00 |
BZ Autres créances | 645 659.00 | | 645 659.00 | 645 659.00 |
CF Disponibilités | 1 298 013.00 | | 1 298 013.00 | 1 298 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 088.00 | | 3 256 088.00 | 3 256 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 697 338.00 | 1 037 409.00 | 9 659 929.00 | 10 697 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 836 647.00 | | | 2 836 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
CU Autres participations | 3 561 656.00 | 2 000.00 | 3 559 656.00 | 3 561 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 541 376.00 | 4 748 302.00 | | 5 541 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 849.00 | 1 743 074.00 | | 2 423 849.00 |
DL TOTAL (I) | 9 065 225.00 | 7 591 376.00 | | 9 065 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 700 499.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 773.00 | | 12 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 535.00 | 743 066.00 | | 581 535.00 |
EA Autres dettes | | 10 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 704.00 | 1 467 168.00 | | 594 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 929.00 | 9 058 544.00 | | 9 659 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 704.00 | 1 467 168.00 | | 594 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 917.00 | | 2 524 917.00 | 2 524 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 917.00 | | 2 524 917.00 | 2 524 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 930 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 13 418.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 248.00 | 513 418.00 | | 450 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 19.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 000.00 | 149 990.00 | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 121.00 | 150 009.00 | | 302 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 128.00 | 363 409.00 | | 148 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 420.00 | 469 716.00 | | 525 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 032.00 | 3 439 383.00 | | 3 909 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 183.00 | 1 696 309.00 | | 1 485 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 849.00 | 1 743 074.00 | | 2 423 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 441.00 | | 1 464 209.00 | 7 267 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 286 995.00 | 7 431 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 400.00 | 7 441 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 405.00 | 9 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | | 8 356.00 | 4 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262 446.00 | | 1 455 852.00 | 7 262 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742.00 | 2 072.00 | 3 405.00 | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | 2 072.00 | 3 405.00 | 3 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 556.00 | 216 556.00 | | 216 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 869 647.00 | 3 869 647.00 | | 3 869 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 928.00 | 1 289 928.00 | | 1 289 928.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 717.00 | 147 717.00 | 496 000.00 | 643 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 827 721.00 | 5 331 721.00 | 496 000.00 | 5 827 721.00 |
VW T.V.A. | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 704.00 | 594 704.00 | | 594 704.00 |