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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 350.00 | | 976 350.00 | 976 350.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 16 483.00 | 43 517.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 327.00 | 470.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 880.00 | 235 417.00 | 45 463.00 | 280 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 544.00 | 264 228.00 | 1 068 315.00 | 1 332 544.00 |
BT Marchandises | 261 363.00 | | 261 363.00 | 261 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
BZ Autres créances | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CF Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 555.00 | | 401 555.00 | 401 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 098.00 | 264 228.00 | 1 469 870.00 | 1 734 098.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 176.00 | 370 876.00 | | 381 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 380.00 | 10 301.00 | | 47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 828 957.00 | 781 576.00 | | 828 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 840.00 | 149 377.00 | | 120 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 11 279.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 657.00 | 328 806.00 | | 321 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 317.00 | 98 064.00 | | 125 317.00 |
EA Autres dettes | 72 601.00 | 26 604.00 | | 72 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 913.00 | 614 131.00 | | 640 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 870.00 | 1 395 707.00 | | 1 469 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 580.00 | 18 648.00 | | 245 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 580.00 | 18 648.00 | | 245 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 657.00 | 321 657.00 | | 321 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 840.00 | 50 962.00 | 69 878.00 | 120 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 356.00 | 136 696.00 | 660.00 | 137 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 913.00 | 571 035.00 | 69 878.00 | 640 913.00 |