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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 350.00 | | 976 350.00 | 976 350.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 19 483.00 | 40 517.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 671.00 | 126.00 | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 800.00 | 249 043.00 | 45 758.00 | 294 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 464.00 | 281 197.00 | 1 065 267.00 | 1 346 464.00 |
BT Marchandises | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 273.00 | | 69 273.00 | 69 273.00 |
BZ Autres créances | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
CF Disponibilités | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 876.00 | | 441 876.00 | 441 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 340.00 | 281 197.00 | 1 507 143.00 | 1 788 340.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 398 557.00 | 381 176.00 | | 398 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 47 380.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 858 368.00 | 828 957.00 | | 858 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 932.00 | 120 840.00 | | 69 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 496.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 698.00 | 321 657.00 | | 345 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 223.00 | 125 317.00 | | 151 223.00 |
EA Autres dettes | 81 827.00 | 72 601.00 | | 81 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 775.00 | 640 913.00 | | 648 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 143.00 | 1 469 870.00 | | 1 507 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 228.00 | 16 969.00 | | 264 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 228.00 | 16 969.00 | | 264 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 698.00 | 345 698.00 | | 345 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 932.00 | 40 628.00 | 29 304.00 | 69 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 968.00 | 153 308.00 | 660.00 | 153 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 775.00 | 619 471.00 | 29 304.00 | 648 775.00 |