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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 350.00 | | 976 350.00 | 976 350.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 22 483.00 | 37 517.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 254.00 | 262 165.00 | 42 089.00 | 304 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 917.00 | 297 445.00 | 1 058 472.00 | 1 355 917.00 |
BT Marchandises | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 452.00 | | 411 452.00 | 411 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 369.00 | 297 445.00 | 1 469 924.00 | 1 767 369.00 |
CU Autres participations | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 277 968.00 | 398 557.00 | | 277 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 564.00 | 59 411.00 | | 47 564.00 |
DL TOTAL (I) | 725 932.00 | 858 368.00 | | 725 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 111.00 | 69 932.00 | | 85 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 255.00 | 95.00 | | 59 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 719.00 | 345 698.00 | | 355 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 097.00 | 151 223.00 | | 147 097.00 |
EA Autres dettes | 96 810.00 | 81 827.00 | | 96 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 991.00 | 648 775.00 | | 743 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 924.00 | 1 507 143.00 | | 1 469 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 197.00 | 16 248.00 | | 281 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 197.00 | 16 248.00 | | 281 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 719.00 | 355 719.00 | | 355 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 111.00 | 78 154.00 | 6 957.00 | 85 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 042.00 | 130 382.00 | 660.00 | 131 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 991.00 | 737 034.00 | 6 957.00 | 743 991.00 |