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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 70.00 | 755.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 747.00 | 70.00 | 195 677.00 | 195 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CF Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 938.00 | 70.00 | 272 868.00 | 272 938.00 |
CU Autres participations | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 140 788.00 | | | 140 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 690.00 | | | 186 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | | | -5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 246.00 | | | -31 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 922.00 | | 825.00 | 194 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 788.00 | 140 788.00 | | 140 788.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 391.00 | 75 391.00 | | 75 391.00 |
VW T.V.A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |