| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 345.00 | 480.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 747.00 | 345.00 | 195 402.00 | 195 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
BZ Autres créances | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 680.00 | 345.00 | 280 336.00 | 280 680.00 |
CU Autres participations | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
DL TOTAL (I) | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 336.00 | | | 280 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 560.00 | | | 223 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 681.00 | | | 77 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 275.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70.00 | 275.00 | | 70.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 687.00 | 168 687.00 | | 168 687.00 |
UX Autres créances clients | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VW T.V.A. | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 560.00 | 223 560.00 | | 223 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ST Autres comptes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 867.00 | | | 2 867.00 |