| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825.00 | 620.00 | 205.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 747.00 | 620.00 | 195 127.00 | 195 747.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 389.00 | 620.00 | 226 769.00 | 227 389.00 |
CU Autres participations | 194 922.00 | | 194 922.00 | 194 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 038.00 | | | -29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
EA Autres dettes | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 032.00 | | | 199 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 038.00 | | | 125 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 038.00 | | | -29 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 747.00 | | | 195 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 922.00 | | | 194 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 275.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 275.00 | | 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VW T.V.A. | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 032.00 | 199 032.00 | | 199 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
ST Autres comptes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 755.00 | | | 2 755.00 |