| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 092.00 | | 41 092.00 | 41 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 026.00 | 9 979.00 | 47.00 | 10 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 032.00 | 9 979.00 | 42 053.00 | 52 032.00 |
BT Marchandises | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CF Disponibilités | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 454.00 | 9 979.00 | 62 475.00 | 72 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 891.00 | 22 532.00 | | 25 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 387.00 | 3 359.00 | | 6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 40 528.00 | 34 141.00 | | 40 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | 1 307.00 | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 14 013.00 | | 12 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | 3 565.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 426.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 947.00 | 21 311.00 | | 21 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 475.00 | 55 452.00 | | 62 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 947.00 | 21 311.00 | | 21 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 304.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 619.00 | 97 129.00 | | 102 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 232.00 | 93 771.00 | | 96 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 387.00 | 3 359.00 | | 6 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 858.00 | 121.00 | | 9 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858.00 | 121.00 | | 9 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 185.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 066.00 | 4 793.00 | | 5 066.00 |
ST Autres comptes | 10 999.00 | 9 540.00 | | 10 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
YT Sous‐traitance | 22 917.00 | 12 917.00 | | 22 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 873.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 048.00 | 1 058.00 | | 1 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 372.00 | 10 979.00 | | 11 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 603.00 | 4 605.00 | | 7 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 801.00 | 36 069.00 | | 47 801.00 |