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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 966.00 | 29 462.00 | 6 505.00 | 35 966.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 261.00 | 29 742.00 | 10 520.00 | 40 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 021.00 | 3 770.00 | 26 251.00 | 30 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
084 Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 373.00 | 3 770.00 | 120 603.00 | 124 373.00 |
110 Total général Actif | 164 634.00 | 33 512.00 | 131 122.00 | 164 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 425.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 996.00 | 77 219.00 | | 104 996.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 608.00 | 159 964.00 | | 201 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 833.00 | 4 273.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 937.00 | 241 456.00 | | 311 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 181.00 | 86 984.00 | | 121 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 150.00 | 1 380.00 | | 3 150.00 |
242 Autres charges externes. | 75 441.00 | 71 742.00 | | 75 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 801.00 | | | -8 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 1 013.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 615.00 | 70 020.00 | | 83 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 2 101.00 | | 2 092.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 500.00 | 3 791.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 253.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 775.00 | 237 285.00 | | 292 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 162.00 | 4 171.00 | | 19 162.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 39.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 493.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 708.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 666.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 499.00 | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | 2 830.00 | | 16 453.00 |