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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 11 899.00 | 11 323.00 | 23 223.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 670.00 | 12 179.00 | 15 491.00 | 27 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 670.00 | 4 201.00 | 41 469.00 | 45 670.00 |
072 Créances – Autres | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
084 Disponibilités | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 541.00 | 4 201.00 | 164 339.00 | 168 541.00 |
110 Total général Actif | 196 211.00 | 16 380.00 | 179 830.00 | 196 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 333.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 758.00 | 171 763.00 | | 169 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 340.00 | 204 606.00 | | 243 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 14 882.00 | 3 213.00 | | 14 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 781.00 | 379 582.00 | | 430 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192 847.00 | 182 222.00 | | 192 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | 1 080.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 84 062.00 | 64 816.00 | | 84 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 886.00 | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 254.00 | 87 124.00 | | 106 254.00 |
252 Charges sociales | 662.00 | | | 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 2 744.00 | | 4 437.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 391.00 | 4 102.00 | | 4 391.00 |
262 Autres charges | 1 763.00 | 7.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 875.00 | 342 980.00 | | 394 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 906.00 | 36 601.00 | | 35 906.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 57.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
294 Charges financières | 229.00 | | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 655.00 | 45.00 | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 499.00 | | 5 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 202.00 | 31 114.00 | | 32 202.00 |