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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 808.00 | 15 599.00 | 8 210.00 | 23 808.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 103.00 | 15 879.00 | 12 225.00 | 28 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 460.00 | 4 658.00 | 72 802.00 | 77 460.00 |
072 Créances – Autres | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
084 Disponibilités | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 609.00 | 4 658.00 | 167 951.00 | 172 609.00 |
110 Total général Actif | 200 713.00 | 20 536.00 | 180 176.00 | 200 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 119.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 763.00 | 104 996.00 | | 171 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 606.00 | 201 608.00 | | 204 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 213.00 | 3 833.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 582.00 | 311 937.00 | | 379 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 222.00 | 121 181.00 | | 182 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | 3 150.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 64 816.00 | 75 441.00 | | 64 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 880.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 124.00 | 83 615.00 | | 87 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 744.00 | 2 092.00 | | 2 744.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 102.00 | 5 500.00 | | 4 102.00 |
262 Autres charges | | 915.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 980.00 | 292 775.00 | | 342 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 601.00 | 19 162.00 | | 36 601.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 42.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 2 639.00 | | 5 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 114.00 | 16 453.00 | | 31 114.00 |