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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 035.00 | 21 757.00 | 5 278.00 | 27 035.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 605.00 | 21 757.00 | 32 848.00 | 54 605.00 |
060 Stock marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
110 Total général Actif | 70 259.00 | 21 757.00 | 48 502.00 | 70 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
242 Autres charges externes. | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
252 Charges sociales | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 657.00 | | | 82 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |