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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 25 285.00 | 3 105.00 | 28 389.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 959.00 | 25 285.00 | 30 675.00 | 55 959.00 |
060 Stock marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
072 Créances – Autres | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
084 Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
110 Total général Actif | 71 405.00 | 25 285.00 | 46 120.00 | 71 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 702.00 | | | 97 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 575.00 | | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
262 Autres charges | 219.00 | | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 535.00 | | | 535.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 535.00 | | | 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 946.00 | | | 5 946.00 |