| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 389.00 | 26 471.00 | 1 918.00 | 28 389.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 959.00 | 26 471.00 | 29 488.00 | 55 959.00 |
060 Stock marchandises | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
072 Créances – Autres | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
084 Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
110 Total général Actif | 82 475.00 | 26 471.00 | 56 003.00 | 82 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
230 Autres produits | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 387.00 | | | 130 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
252 Charges sociales | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 110.00 | | | 5 110.00 |