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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 495.00 | 200.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 381.00 | 1 272.00 | 3 109.00 | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 649.00 | 35 917.00 | 1 732.00 | 37 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 925.00 | 39 684.00 | 9 241.00 | 48 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | 550.00 | 11 753.00 | 12 303.00 |
BT Marchandises | 29 194.00 | 3 812.00 | 25 381.00 | 29 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 811.00 | 2 224.00 | 289 588.00 | 291 811.00 |
BZ Autres créances | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 314 116.00 | | 314 116.00 | 314 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 140.00 | 6 586.00 | 701 554.00 | 708 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 065.00 | 46 270.00 | 710 795.00 | 757 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 347.00 | 387 033.00 | | 256 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 64 313.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 473 221.00 | 456 847.00 | | 473 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 60.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 192.00 | 21 696.00 | | 13 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 60 534.00 | | 37 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 436.00 | 128 828.00 | | 153 436.00 |
EA Autres dettes | 32 939.00 | 10 526.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 574.00 | 221 644.00 | | 237 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 795.00 | 678 491.00 | | 710 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 137.00 | 7 548.00 | | 32 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 7 548.00 | | 29 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 362.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 944.00 | 2 170.00 | 6 890.00 | 6 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944.00 | 6 532.00 | 6 890.00 | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 064.00 | 322 064.00 | | 322 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 264.00 | 322 064.00 | 4 200.00 | 326 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 574.00 | 237 574.00 | | 237 574.00 |