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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 495.00 | 200.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 165.00 | 3 223.00 | 6 942.00 | 10 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 399.00 | 32 471.00 | 9 928.00 | 42 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 459.00 | 38 189.00 | 21 271.00 | 59 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 529.00 | 550.00 | 21 979.00 | 22 529.00 |
BT Marchandises | 30 990.00 | 3 812.00 | 27 178.00 | 30 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 294.00 | 29 474.00 | 258 820.00 | 288 294.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 930.00 | 33 836.00 | 710 094.00 | 743 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 389.00 | 72 025.00 | 731 364.00 | 803 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 319.00 | 500.00 | | 1 319.00 |
DG Autres réserves | 251 902.00 | 256 347.00 | | 251 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | 16 374.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 453 593.00 | 473 221.00 | | 453 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 228.00 | 13 192.00 | | 14 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 37 965.00 | | 95 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 836.00 | 153 436.00 | | 138 836.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | 32 939.00 | | 5 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 771.00 | 237 574.00 | | 277 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 364.00 | 710 795.00 | | 731 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 684.00 | 3 755.00 | 5 250.00 | 39 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 189.00 | 3 755.00 | 5 250.00 | 37 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | 27 250.00 | | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | 27 250.00 | | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | 27 250.00 | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 835.00 | 138 835.00 | | 138 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 586.00 | 315 586.00 | | 315 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 786.00 | 315 586.00 | 4 200.00 | 319 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 771.00 | 277 771.00 | | 277 771.00 |