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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 495.00 | 200.00 | 2 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 730.00 | 5 387.00 | 12 343.00 | 17 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 29 358.00 | 9 108.00 | 38 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 091.00 | 37 240.00 | 25 852.00 | 63 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 319.00 | 1 100.00 | 12 219.00 | 13 319.00 |
BT Marchandises | 27 973.00 | 10 574.00 | 17 398.00 | 27 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 039.00 | 21 256.00 | 181 783.00 | 203 039.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CF Disponibilités | 390 434.00 | | 390 434.00 | 390 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 486.00 | 32 930.00 | 650 556.00 | 683 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 578.00 | 70 170.00 | 676 407.00 | 746 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 337.00 | 1 319.00 | | 1 337.00 |
DG Autres réserves | 232 256.00 | 251 902.00 | | 232 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 727.00 | 372.00 | | 59 727.00 |
DL TOTAL (I) | 493 320.00 | 453 593.00 | | 493 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586.00 | 14 228.00 | | 27 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 95 793.00 | | 62 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 458.00 | 138 836.00 | | 82 458.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | 5 713.00 | | 2 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 111.00 | 23 167.00 | | 8 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 087.00 | 277 771.00 | | 183 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 407.00 | 731 364.00 | | 676 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 459.00 | | 9 177.00 | 59 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 63 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 56 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | | 9 177.00 | 52 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 189.00 | 4 596.00 | 5 545.00 | 38 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 4 596.00 | 5 545.00 | 35 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 362.00 | 7 312.00 | | 4 362.00 |
6T Sur comptes clients | 29 474.00 | 773.00 | 8 991.00 | 29 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 836.00 | 8 085.00 | 8 991.00 | 33 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 836.00 | 8 085.00 | 8 991.00 | 33 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 459.00 | 82 459.00 | | 82 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 296.00 | 221 296.00 | | 221 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 496.00 | 221 296.00 | 4 200.00 | 225 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |