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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 408.00 | 82 837.00 | 12 572.00 | 95 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 843.00 | 36 298.00 | 321 545.00 | 357 843.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 610.00 | 119 135.00 | 453 475.00 | 572 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 126 405.00 | | 126 405.00 | 126 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 621.00 | | 346 621.00 | 346 621.00 |
CF Disponibilités | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 408.00 | | 700 408.00 | 700 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 018.00 | 119 135.00 | 1 153 883.00 | 1 273 018.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 706 686.00 | 642 147.00 | | 706 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 652.00 | 64 539.00 | | 66 652.00 |
DL TOTAL (I) | 778 838.00 | 712 186.00 | | 778 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 801.00 | 69 000.00 | | 232 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 508.00 | 45 370.00 | | 43 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 57 952.00 | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 404.00 | 14 318.00 | | 32 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 045.00 | 186 641.00 | | 375 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 883.00 | 898 826.00 | | 1 153 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 327.00 | | 325 283.00 | 315 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 572 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 453 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 969.00 | | 325 283.00 | 195 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 669.00 | 15 576.00 | | 103 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 669.00 | 15 576.00 | | 103 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
VC Groupe et associés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 801.00 | 25 890.00 | 105 392.00 | 232 801.00 |
VI Groupe et associés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 371.00 | 131 371.00 | 4 000.00 | 135 371.00 |
VW T.V.A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 045.00 | 168 134.00 | 105 392.00 | 375 045.00 |