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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 963.00 | 90 036.00 | 6 927.00 | 96 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 479.00 | 59 857.00 | 302 622.00 | 362 479.00 |
AX Avances et acomptes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 708.00 | 149 893.00 | 483 815.00 | 633 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BZ Autres créances | 83 892.00 | | 83 892.00 | 83 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
CF Disponibilités | 306 760.00 | | 306 760.00 | 306 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 998.00 | | 784 998.00 | 784 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 706.00 | 149 893.00 | 1 268 813.00 | 1 418 706.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 773 338.00 | 706 686.00 | | 773 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 123.00 | 66 652.00 | | 99 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 889 694.00 | 778 838.00 | | 889 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 911.00 | 232 801.00 | | 206 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 051.00 | 43 508.00 | | 26 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 66 332.00 | | 43 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 212.00 | 32 404.00 | | 102 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 119.00 | 375 045.00 | | 379 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 813.00 | 1 153 883.00 | | 1 268 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 610.00 | | 62 743.00 | 572 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 633 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 464 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 252.00 | | 12 743.00 | 453 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 022.00 | | 50 000.00 | 4 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135.00 | 32 403.00 | 1 645.00 | 119 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 135.00 | 32 403.00 | 1 645.00 | 119 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VC Groupe et associés | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 911.00 | 28 254.00 | 106 193.00 | 206 911.00 |
VI Groupe et associés | 26 051.00 | 26 051.00 | | 26 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 649.00 | 87 649.00 | 4 000.00 | 91 649.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 119.00 | 200 462.00 | 106 193.00 | 379 119.00 |