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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 335.00 | | 115 335.00 | 115 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 042.00 | 73 822.00 | 20 221.00 | 94 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 689.00 | 59 244.00 | 288 445.00 | 347 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 089.00 | 133 066.00 | 474 023.00 | 607 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BZ Autres créances | 94 827.00 | | 94 827.00 | 94 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 847.00 | 670.00 | 401 176.00 | 401 847.00 |
CF Disponibilités | 294 719.00 | | 294 719.00 | 294 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 464.00 | 670.00 | 851 794.00 | 852 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 553.00 | 133 736.00 | 1 325 817.00 | 1 459 553.00 |
CU Autres participations | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 872 460.00 | 773 338.00 | | 872 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 820.00 | 99 123.00 | | 85 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 933.00 | 11 733.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 974 714.00 | 889 694.00 | | 974 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 839.00 | 206 911.00 | | 180 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 129.00 | 26 051.00 | | 81 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 43 945.00 | | 59 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 102 212.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 103.00 | 379 119.00 | | 351 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 817.00 | 1 268 813.00 | | 1 325 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 708.00 | | 32 286.00 | 633 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 908.00 | 53 997.00 | 607 089.00 | 4 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 49 997.00 | 441 731.00 | 4 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 350.00 | | 32 286.00 | 464 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 022.00 | | | 54 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 893.00 | 33 170.00 | 49 997.00 | 149 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 893.00 | 33 170.00 | 49 998.00 | 149 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VC Groupe et associés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 067.00 | 26 255.00 | 133 131.00 | 168 067.00 |
VI Groupe et associés | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VP Divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 435.00 | 103 435.00 | | 103 435.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 331.00 | 196 519.00 | 133 131.00 | 338 331.00 |