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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 213 926.00 | 24 098.00 | 189 829.00 | 213 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 4 095.00 | 5 297.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 847.00 | 38 192.00 | 205 655.00 | 243 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 225 890.00 | 212 357.00 | 13 532.00 | 225 890.00 |
CF Disponibilités | 658 659.00 | | 658 659.00 | 658 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 935.00 | 212 357.00 | 702 578.00 | 914 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 782.00 | 250 549.00 | 908 233.00 | 1 158 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 855 971.00 | 1 076 231.00 | | 855 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 332.00 | -145 260.00 | | -184 332.00 |
DL TOTAL (I) | 682 639.00 | 941 971.00 | | 682 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 989.00 | 159 275.00 | | 135 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | 3 559.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 6 626.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 33 971.00 | | 82 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 594.00 | 203 432.00 | | 225 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 233.00 | 1 145 403.00 | | 908 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 102.00 | 67 443.00 | | 113 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 1 945.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 506.00 | 14 974.00 | | 12 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 839.00 | 160 234.00 | | 196 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 332.00 | -145 260.00 | | -184 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 535.00 | | 832.00 | 243 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 243 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 735.00 | | 832.00 | 232 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 11 931.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 11 931.00 | | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 290.00 | 129 067.00 | | 83 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 290.00 | 129 067.00 | | 93 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 290.00 | 129 067.00 | | 93 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VC Groupe et associés | 212 357.00 | 212 357.00 | | 212 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 989.00 | 23 497.00 | 112 492.00 | 135 989.00 |
VI Groupe et associés | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 556.00 | 256 556.00 | | 256 556.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 594.00 | 113 102.00 | 112 492.00 | 225 594.00 |