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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 7 749.00 | 1 642.00 | 9 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 670.00 | 17 749.00 | 51 921.00 | 69 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 880.00 | 25 000.00 | 7 880.00 | 32 880.00 |
BZ Autres créances | 227 504.00 | 212 397.00 | 15 107.00 | 227 504.00 |
CF Disponibilités | 434 385.00 | | 434 385.00 | 434 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 823.00 | 237 397.00 | 457 426.00 | 694 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 493.00 | 255 146.00 | 509 347.00 | 764 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502 763.00 | 596 639.00 | | 502 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 259.00 | -93 876.00 | | -35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 478 504.00 | 513 763.00 | | 478 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 112 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 496.00 | 2 597.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 9 592.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 457.00 | 29 860.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 843.00 | 154 541.00 | | 30 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 347.00 | 668 304.00 | | 509 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 843.00 | 154 541.00 | | 30 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 010.00 | | | 190 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 210.00 | 1 200.00 | | 191 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 469.00 | 95 077.00 | | 226 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 259.00 | -93 876.00 | | -35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 847.00 | | 49 999.00 | 243 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 176.00 | 69 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 176.00 | 9 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 49 999.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 3 109.00 | 35 736.00 | 40 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 376.00 | 3 109.00 | 35 736.00 | 40 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 397.00 | | | 212 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 397.00 | | | 247 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VC Groupe et associés | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 718.00 | 260 718.00 | | 260 718.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |