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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
AP Constructions | 213 926.00 | 34 292.00 | 179 634.00 | 213 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 391.00 | 6 084.00 | 3 307.00 | 9 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 847.00 | 50 376.00 | 193 471.00 | 243 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | 25 000.00 | 6 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 225 956.00 | 212 397.00 | 13 559.00 | 225 956.00 |
CF Disponibilités | 454 356.00 | | 454 356.00 | 454 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 229.00 | 237 397.00 | 474 832.00 | 712 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 077.00 | 287 773.00 | 668 304.00 | 956 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 639.00 | 855 971.00 | | 596 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 876.00 | -184 332.00 | | -93 876.00 |
DL TOTAL (I) | 513 763.00 | 682 639.00 | | 513 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 492.00 | 135 989.00 | | 112 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 2 904.00 | | 2 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 4 248.00 | | 9 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 860.00 | 82 453.00 | | 29 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 541.00 | 225 594.00 | | 154 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 304.00 | 908 233.00 | | 668 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 541.00 | 113 102.00 | | 154 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 12 506.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 077.00 | 196 839.00 | | 95 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 876.00 | -184 332.00 | | -93 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 192.00 | 12 184.00 | | 28 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 192.00 | 12 184.00 | | 28 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 357.00 | 40.00 | | 212 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 357.00 | 25 040.00 | | 222 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 357.00 | 25 040.00 | | 222 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 212 397.00 | 212 397.00 | | 212 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
VI Groupe et associés | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 424.00 | 54.00 | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 154.00 | 258 100.00 | 54.00 | 258 154.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |