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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
BF Prêts | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 451.00 | 36 392.00 | 1 384 059.00 | 1 420 451.00 |
BZ Autres créances | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 116.00 | | 580 116.00 | 580 116.00 |
CF Disponibilités | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 214.00 | | 723 214.00 | 723 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 665.00 | 36 392.00 | 2 107 273.00 | 2 143 665.00 |
CU Autres participations | 1 353 673.00 | | 1 353 673.00 | 1 353 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DG Autres réserves | 890 601.00 | | | 890 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DK Provisions réglementées | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 908.00 | | | 1 564 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 312.00 | | | 421 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 112.00 | | | 110 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 364.00 | | | 542 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 273.00 | | | 2 107 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 364.00 | | | 192 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 573.00 | | | -2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 738.00 | | | -5 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 733.00 | | 17 718.00 | 1 402 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 340.00 | | 17 718.00 | 1 366 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 297.00 | 2 573.00 | | 7 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 297.00 | 2 573.00 | | 7 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UP Prêts | 30 081.00 | | 30 081.00 | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 299.00 | 71 299.00 | 350 000.00 | 421 299.00 |
VI Groupe et associés | 110 112.00 | 110 112.00 | | 110 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 865.00 | 55 479.00 | 30 386.00 | 85 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 364.00 | 192 364.00 | 350 000.00 | 542 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
ST Autres comptes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 274.00 | | | 14 274.00 |