| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 859.00 | 3 857.00 | 1 378 001.00 | 1 381 859.00 |
BZ Autres créances | 69 908.00 | | 69 908.00 | 69 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 422.00 | | 581 422.00 | 581 422.00 |
CF Disponibilités | 101 995.00 | | 101 995.00 | 101 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 324.00 | | 753 324.00 | 753 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 182.00 | 3 857.00 | 2 131 325.00 | 2 135 182.00 |
CU Autres participations | 1 347 696.00 | | 1 347 696.00 | 1 347 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 008.00 | 579 008.00 | | 579 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
DG Autres réserves | 893 999.00 | 918 129.00 | | 893 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 774.00 | -24 130.00 | | 145 774.00 |
DK Provisions réglementées | 12 865.00 | 12 443.00 | | 12 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 547.00 | 1 543 351.00 | | 1 689 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 221.00 | 386 807.00 | | 317 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 594.00 | 178 495.00 | | 98 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 130.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | 103 944.00 | | 20 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 778.00 | 674 376.00 | | 441 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 325.00 | 2 217 727.00 | | 2 131 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | 2 573.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 3 572.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | -3 572.00 | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 705.00 | -5 010.00 | | -3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 154.00 | 3 599.00 | | 178 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 380.00 | 27 730.00 | | 32 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 774.00 | -24 130.00 | | 145 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | | 32 535.00 | 36 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | 32 535.00 | 36 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 443.00 | 422.00 | | 12 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 443.00 | 422.00 | | 12 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 221.00 | 72 221.00 | 210 000.00 | 317 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 907.00 | 69 907.00 | | 69 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 212.00 | 69 907.00 | 30 305.00 | 100 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 778.00 | 196 778.00 | 210 000.00 | 441 778.00 |