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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
BF Prêts | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 775.00 | 36 392.00 | 1 378 383.00 | 1 414 775.00 |
BZ Autres créances | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 988.00 | | 580 988.00 | 580 988.00 |
CF Disponibilités | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 344.00 | | 839 344.00 | 839 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 119.00 | 36 392.00 | 2 217 727.00 | 2 254 119.00 |
CU Autres participations | 1 347 696.00 | | 1 347 696.00 | 1 347 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 008.00 | | | 579 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
DG Autres réserves | 918 129.00 | | | 918 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 130.00 | | | -24 130.00 |
DK Provisions réglementées | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 351.00 | | | 1 543 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 807.00 | | | 386 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 495.00 | | | 178 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 944.00 | | | 103 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 376.00 | | | 674 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 727.00 | | | 2 217 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 376.00 | | | 359 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 130.00 | | | -24 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 451.00 | | -5 676.00 | 1 420 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 059.00 | | -5 676.00 | 1 384 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 870.00 | 2 573.00 | | 9 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 870.00 | 2 573.00 | | 9 870.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
UP Prêts | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 804.00 | 71 804.00 | 280 000.00 | 386 804.00 |
VI Groupe et associés | 178 495.00 | 178 495.00 | | 178 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 113.00 | 156 426.00 | 30 686.00 | 187 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 376.00 | 359 376.00 | 280 000.00 | 674 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 492.00 | | | 13 492.00 |