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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 321.00 | 153.00 | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 611.00 | 60 401.00 | 72 210.00 | 132 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 474.00 | 293 518.00 | 337 957.00 | 631 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 630.00 | 354 241.00 | 446 389.00 | 800 630.00 |
BT Marchandises | 88 756.00 | 3 201.00 | 85 555.00 | 88 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 316.00 | 378.00 | 139 938.00 | 140 316.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 427 834.00 | | 427 834.00 | 427 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 173.00 | 3 579.00 | 716 593.00 | 720 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 802.00 | 357 820.00 | 1 162 982.00 | 1 520 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 484.00 | 260 247.00 | | 281 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 029.00 | 21 237.00 | | 8 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 083.00 | 46 895.00 | | 43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 343 596.00 | 339 379.00 | | 343 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | 141 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 141 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 792.00 | 294 392.00 | | 415 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 5 850.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 101.00 | 211 024.00 | | 147 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 326.00 | 45 594.00 | | 92 326.00 |
EA Autres dettes | 10 616.00 | 11 208.00 | | 10 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 387.00 | 568 067.00 | | 672 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 982.00 | 1 048 446.00 | | 1 162 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 928.00 | 471 719.00 | | 549 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 000.00 | 147 000.00 | 141 000.00 | 141 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 784.00 | 1 417.00 | 1 000.00 | 2 784.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 1 417.00 | 1 000.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 162.00 | 148 417.00 | 142 000.00 | 144 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 417.00 | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 000.00 | 141 000.00 | |