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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 144.00 | 99 698.00 | 61 446.00 | 161 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 515.00 | 403 584.00 | 544 931.00 | 948 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 403.00 | 503 756.00 | 643 647.00 | 1 147 403.00 |
BT Marchandises | 120 791.00 | 14 999.00 | 105 792.00 | 120 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 974.00 | 378.00 | 158 595.00 | 158 974.00 |
BZ Autres créances | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 807.00 | 15 377.00 | 455 429.00 | 470 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 209.00 | 519 133.00 | 1 099 076.00 | 1 618 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 514.00 | 289 513.00 | | 306 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 467.00 | 17 001.00 | | -3 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 459.00 | 39 271.00 | | 35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 349 506.00 | 356 785.00 | | 349 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 003.00 | 303 240.00 | | 340 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 6 150.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 093.00 | 111 350.00 | | 174 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 295.00 | 87 347.00 | | 67 295.00 |
EA Autres dettes | 14 654.00 | 32 851.00 | | 14 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 570.00 | 540 937.00 | | 602 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 076.00 | 1 044 722.00 | | 1 099 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 601.00 | 424 912.00 | | 423 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 002.00 | 14 999.00 | 12 624.00 | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 002.00 | 161 999.00 | 159 624.00 | 160 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 999.00 | 12 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | 147 000.00 | |