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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 963.00 | 78 624.00 | 65 339.00 | 143 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 418.00 | 326 569.00 | 437 849.00 | 764 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 326.00 | 405 667.00 | 539 658.00 | 945 326.00 |
BT Marchandises | 146 902.00 | 12 624.00 | 134 278.00 | 146 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 024.00 | 378.00 | 149 645.00 | 150 024.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 194 070.00 | | 194 070.00 | 194 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 066.00 | 13 002.00 | 505 063.00 | 518 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 392.00 | 418 670.00 | 1 044 722.00 | 1 463 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 513.00 | 281 484.00 | | 289 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 001.00 | 8 029.00 | | 17 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 271.00 | 43 083.00 | | 39 271.00 |
DL TOTAL (I) | 356 785.00 | 343 596.00 | | 356 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 240.00 | 415 792.00 | | 303 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 150.00 | 5 650.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 350.00 | 147 101.00 | | 111 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 347.00 | 92 326.00 | | 87 347.00 |
EA Autres dettes | 32 851.00 | 10 616.00 | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 937.00 | 672 387.00 | | 540 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 722.00 | 1 162 982.00 | | 1 044 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 912.00 | 549 928.00 | | 424 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 201.00 | 11 340.00 | 1 917.00 | 3 201.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 11 340.00 | 1 917.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 579.00 | 158 340.00 | 148 917.00 | 150 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 340.00 | 1 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | 147 000.00 | |