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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 7 763.00 | 40.00 | 7 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 871.00 | 14 707.00 | 17 164.00 | 31 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 667.00 | 8 710.00 | 6 957.00 | 15 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 872.00 | 31 179.00 | 30 692.00 | 61 872.00 |
BT Marchandises | 249 671.00 | | 249 671.00 | 249 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 631.00 | 13 040.00 | 185 592.00 | 198 631.00 |
BZ Autres créances | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CF Disponibilités | 162 950.00 | | 162 950.00 | 162 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 320.00 | 13 040.00 | 675 280.00 | 688 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 191.00 | 44 219.00 | 705 972.00 | 750 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 325.00 | 214 528.00 | | 245 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 720.00 | 30 797.00 | | 78 720.00 |
DL TOTAL (I) | 329 545.00 | 250 825.00 | | 329 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 88 947.00 | 125 821.00 | | 88 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 773.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 165.00 | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 146 057.00 | | 131 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 185.00 | 57 906.00 | | 120 185.00 |
EA Autres dettes | 34 652.00 | 12 011.00 | | 34 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 427.00 | 342 734.00 | | 376 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 972.00 | 593 559.00 | | 705 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 416.00 | 8 652.00 | 12 888.00 | 35 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 689.00 | 74.00 | | 7 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 727.00 | 8 578.00 | 12 888.00 | 27 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 129.00 | 8 656.00 | 2 745.00 | 7 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 129.00 | 8 656.00 | 2 745.00 | 7 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 186.00 | 120 186.00 | | 120 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | 1 134.00 | 5 397.00 | 6 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 308.00 | 37 977.00 | 51 331.00 | 89 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 698.00 | 262 393.00 | 13 305.00 | 275 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 229.00 | 263 527.00 | 18 702.00 | 282 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 427.00 | 325 096.00 | 51 331.00 | 376 427.00 |