| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 452.00 | 22 663.00 | 24 789.00 | 47 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 12 180.00 | 12 343.00 | 24 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 174.00 | 42 646.00 | 42 528.00 | 85 174.00 |
BT Marchandises | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 786.00 | 13 040.00 | 273 746.00 | 286 786.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 984.00 | 13 040.00 | 577 944.00 | 590 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 159.00 | 55 686.00 | 620 473.00 | 676 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 045.00 | 245 325.00 | | 324 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | 78 720.00 | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 349 041.00 | 329 545.00 | | 349 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 475.00 | 89 308.00 | | 51 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 1 253.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 131 029.00 | | 85 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 609.00 | 120 185.00 | | 98 609.00 |
EA Autres dettes | 13 177.00 | 34 652.00 | | 13 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 431.00 | 376 427.00 | | 271 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 473.00 | 705 972.00 | | 620 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 179.00 | 11 467.00 | | 31 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 763.00 | 40.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 416.00 | 11 427.00 | | 23 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 136.00 | 85 136.00 | | 85 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 475.00 | 38 514.00 | 12 961.00 | 51 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 761.00 | 328 113.00 | 15 648.00 | 343 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 158.00 | 328 113.00 | 21 045.00 | 349 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 431.00 | 258 470.00 | 12 961.00 | 271 431.00 |