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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 334.00 | 30 680.00 | 31 654.00 | 62 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 038.00 | 16 418.00 | 14 619.00 | 31 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 822.00 | 54 902.00 | 57 920.00 | 112 822.00 |
BT Marchandises | 151 034.00 | | 151 034.00 | 151 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 240.00 | 18 474.00 | 201 766.00 | 220 240.00 |
BZ Autres créances | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
CF Disponibilités | 178 653.00 | | 178 653.00 | 178 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 169.00 | 18 474.00 | 604 695.00 | 623 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 991.00 | 73 376.00 | 662 615.00 | 735 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 343 541.00 | 324 045.00 | | 343 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 19 496.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 356 702.00 | 349 041.00 | | 356 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 190.00 | 51 475.00 | | 13 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 063.00 | 85 136.00 | | 117 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 487.00 | 98 608.00 | | 81 487.00 |
EA Autres dettes | 94 172.00 | 13 177.00 | | 94 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 913.00 | 271 431.00 | | 305 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 615.00 | 620 473.00 | | 662 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 174.00 | | 30 987.00 | 85 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 112 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 93 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | | 24 737.00 | 71 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | 6 250.00 | 5 397.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 646.00 | 15 556.00 | 3 301.00 | 42 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 843.00 | 15 556.00 | 3 301.00 | 34 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | 5 434.00 | | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 040.00 | 5 434.00 | | 13 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 040.00 | 5 434.00 | | 13 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
UX Autres créances clients | 218 651.00 | 198 072.00 | 20 579.00 | 218 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
VC Groupe et associés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 129.00 | 271 313.00 | 33 816.00 | 305 129.00 |
VW T.V.A. | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 913.00 | 305 913.00 | | 305 913.00 |