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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 199.00 | 34 020.00 | 13 178.00 | 47 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 314.00 | 99 084.00 | 23 230.00 | 122 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 096.00 | 135 168.00 | 41 928.00 | 177 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 652.00 | | 207 652.00 | 207 652.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 263.00 | | 344 263.00 | 344 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 360.00 | 135 168.00 | 386 192.00 | 521 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 233.00 | | | 84 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 644.00 | | | -36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 157 588.00 | | | 157 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 603.00 | | | 228 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 192.00 | | | 386 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 451.00 | | | 222 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 553.00 | | 4 475.00 | 173 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 177 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 169 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 759.00 | | 4 475.00 | 165 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 322.00 | 16 566.00 | 720.00 | 119 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 259.00 | 16 566.00 | 720.00 | 117 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 143.00 | 90 143.00 | | 90 143.00 |
UX Autres créances clients | 207 653.00 | 207 653.00 | | 207 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 094.00 | 5 942.00 | 6 152.00 | 12 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 301.00 | 13 901.00 | 7 400.00 | 21 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 433.00 | 228 033.00 | 7 400.00 | 235 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 604.00 | 222 451.00 | 6 152.00 | 228 604.00 |