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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 285.00 | 47 054.00 | 29 231.00 | 76 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 599.00 | 122 037.00 | 74 562.00 | 196 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 166.00 | 171 853.00 | 109 313.00 | 281 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 302.00 | | 53 302.00 | 53 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 266.00 | 4 252.00 | 315 014.00 | 319 266.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 704.00 | 4 252.00 | 415 452.00 | 419 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 869.00 | 176 105.00 | 524 765.00 | 700 869.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 153.00 | | | -59 153.00 |
DL TOTAL (I) | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 831.00 | | | 91 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
EA Autres dettes | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 856.00 | | | 153 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 938.00 | | | 417 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 765.00 | | | 524 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 467.00 | | 90 409.00 | 193 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 281 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 272 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 185.00 | | 90 409.00 | 185 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 395.00 | 22 168.00 | 2 711.00 | 152 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 664.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 297.00 | 21 504.00 | 2 711.00 | 150 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 830.00 | 91 830.00 | | 91 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 23 893.00 | 135.00 | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 856.00 | 153 856.00 | | 153 856.00 |
UX Autres créances clients | 314 163.00 | 314 163.00 | | 314 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 388.00 | 18 718.00 | 51 669.00 | 70 388.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
VW T.V.A. | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 938.00 | 366 132.00 | 51 805.00 | 417 938.00 |