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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 097.00 | 664.00 | 2 762.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 587.00 | 42 055.00 | 17 531.00 | 59 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 598.00 | 108 242.00 | 17 355.00 | 125 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 467.00 | 152 395.00 | 41 071.00 | 193 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 599.00 | | 304 599.00 | 304 599.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CF Disponibilités | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 599.00 | | 450 599.00 | 450 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 067.00 | 152 395.00 | 491 671.00 | 644 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 165 979.00 | | | 165 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 691.00 | | | 325 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 671.00 | | | 491 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 908.00 | | | 320 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 097.00 | | 16 897.00 | 177 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 193 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 185 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063.00 | | 699.00 | 7 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 514.00 | | 16 197.00 | 169 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 168.00 | 17 753.00 | 525.00 | 135 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 35.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 105.00 | 17 718.00 | 525.00 | 133 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 476.00 | 102 476.00 | | 102 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
UX Autres créances clients | 304 599.00 | 304 599.00 | | 304 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 327.00 | 7 544.00 | 4 783.00 | 12 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 10 127.00 | 4 749.00 | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 452.00 | 331 703.00 | 4 749.00 | 336 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 692.00 | 320 909.00 | 4 783.00 | 325 692.00 |