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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 041.00 | 198 261.00 | 508 780.00 | 707 041.00 |
040 Immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 377.00 | 200 651.00 | 656 725.00 | 857 377.00 |
060 Stock marchandises | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
072 Créances – Autres | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 369.00 | | 69 369.00 | 69 369.00 |
110 Total général Actif | 926 746.00 | 200 651.00 | 726 094.00 | 926 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 225.00 | | | 672 225.00 |
230 Autres produits | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 680 777.00 | | | 680 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208 596.00 | | | 208 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
252 Charges sociales | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 523.00 | | | 681 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -746.00 | | | -746.00 |
290 Produits exceptionnels | 814.00 | | | 814.00 |
294 Charges financières | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 970.00 | | | -10 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 199.00 | | | 773 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |