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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 742 436.00 | 324 298.00 | 418 138.00 | 742 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 826.00 | 326 688.00 | 553 138.00 | 879 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
072 Créances – Autres | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
084 Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
110 Total général Actif | 951 436.00 | 326 688.00 | 624 748.00 | 951 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 289.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 344.00 | | | 506 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
230 Autres produits | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 800.00 | | | 569 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 796.00 | | | 168 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
252 Charges sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 092.00 | | | 550 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
294 Charges financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 852 458.00 | | | 852 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 054.00 | | | 29 054.00 |