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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 715 068.00 | 261 395.00 | 453 673.00 | 715 068.00 |
040 Immobilisations financières | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 865 403.00 | 263 785.00 | 601 618.00 | 865 403.00 |
060 Stock marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 29 733.00 | | 29 733.00 | 29 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 422.00 | | 96 422.00 | 96 422.00 |
110 Total général Actif | 961 825.00 | 263 785.00 | 698 040.00 | 961 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 263 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 111.00 | | | 335 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
230 Autres produits | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 716.00 | | | 468 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 352.00 | | | 104 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 932.00 | | | 932.00 |
242 Autres charges externes. | 120 352.00 | | | 120 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
252 Charges sociales | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 134.00 | | | 63 134.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 392.00 | | | 506 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 676.00 | | | -37 676.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
294 Charges financières | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 862.00 | | | -43 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 377.00 | | | 857 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |