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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 396.00 | 55 617.00 | 19 779.00 | 75 396.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 016.00 | 55 617.00 | 74 399.00 | 130 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
060 Stock marchandises | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 124 324.00 | | 124 324.00 | 124 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 641.00 | | 137 641.00 | 137 641.00 |
110 Total général Actif | 267 657.00 | 55 617.00 | 212 040.00 | 267 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 291.00 | | | 390 291.00 |
230 Autres produits | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 333.00 | | | 394 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
252 Charges sociales | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 432.00 | | | 354 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 596.00 | | | 39 596.00 |