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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 290.00 | 80 243.00 | 113 047.00 | 193 290.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 910.00 | 80 243.00 | 167 667.00 | 247 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
060 Stock marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
084 Disponibilités | 137 516.00 | | 137 516.00 | 137 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
110 Total général Actif | 397 475.00 | 80 243.00 | 317 232.00 | 397 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 509.00 | 390 361.00 | | 415 509.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 1 604.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 591.00 | 391 965.00 | | 416 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 287.00 | 193 758.00 | | 221 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 847.00 | 90.00 | | -1 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 549.00 | 2 866.00 | | 6 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -186.00 | 337.00 | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 43 891.00 | 47 776.00 | | 43 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 517.00 | 5 636.00 | | 8 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 028.00 | 77 389.00 | | 81 028.00 |
252 Charges sociales | 27 058.00 | 16 759.00 | | 27 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 813.00 | 10 813.00 | | 13 813.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 103.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 140.00 | 355 527.00 | | 400 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 450.00 | 36 438.00 | | 16 450.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 625.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 343.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 1 377.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 479.00 | 35 343.00 | | 14 479.00 |