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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 977.00 | 66 430.00 | 53 546.00 | 119 977.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 597.00 | 66 430.00 | 108 166.00 | 174 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
060 Stock marchandises | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
084 Disponibilités | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 781.00 | | 166 781.00 | 166 781.00 |
110 Total général Actif | 341 378.00 | 66 430.00 | 274 948.00 | 341 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 361.00 | 390 291.00 | | 390 361.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 4 042.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 965.00 | 394 333.00 | | 391 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 758.00 | 199 017.00 | | 193 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 271.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 866.00 | 3 794.00 | | 2 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | -258.00 | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 47 776.00 | 40 660.00 | | 47 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 6 290.00 | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 389.00 | 66 537.00 | | 77 389.00 |
252 Charges sociales | 16 759.00 | 24 128.00 | | 16 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 813.00 | 13 885.00 | | 10 813.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 108.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 527.00 | 354 432.00 | | 355 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 438.00 | 39 900.00 | | 36 438.00 |
280 Produits financiers | 625.00 | 2.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 306.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 343.00 | 39 596.00 | | 35 343.00 |